Управление рисками

Торговля на рынке Forex /
Хороший трейдер должен знать, как управлять рисками. Это является его единственным преимуществом перед другими участниками рынка. Оно позволяет постоянно иметь положительный баланс. В этой статье рассматриваются два главных аспекта риска. Во-первых, вы должны понимать и постоянно помнить о нём. Во-вторых, следует искоренить психологическую предвзятость, которая способна уничтожить карьеру трейдера в самом начале.


Получивший благодаря своим сделкам мировую известность Джесси Ливермор говорил, что на самом деле всё просто. Нужно продавать убыточные активы и придерживать прибыльные. В то же время он признавал, что сам нередко делает с точностью до наоборот.

Эксперты считают, что эти слова наиболее точно передают суть проблемы. Если внимательно рассмотреть первые 10 лет карьеры любого трейдера, можно выделить три основных этапа. Сначала каждый сильно переживает насчёт средств, которые вкладывает в торговлю. Затем наступает период становления, во время которого трейдер подбирает оптимальные методы торговли. Затем человек начинает искать способы максимального использования возможностей рынка при минимальном освоении денежной массы. Эти методы также известны как способы управления рисками.

Стратегия риск-менеджмента

Если просмотреть отчёты Daily FX и FXCM, можно увидеть главную ошибку многих начинающих трейдеров. Она заключается в том, что они слишком долго держатся за убыточные сделки. Гораздо дольше, чем за прибыльные. Причина такого поведения кроется совсем не в рынке Форекс, а в предвзятом поведении, известном как отвращение к потере.
 
Действие этого эффекта хорошо объясняет небольшой тест, проведенный известным психологом Даниэлем Канеманом. Результаты его исследований стали основой Теории перспектив. Тестируемым предлагалось выбрать один вариант в каждом из двух сценариев.

Сценарий 1

А: Гарантированный выигрыш 75 000 $.
Б: Вероятность получения выигрыша 100 000 $ составляет 75%, в 25% случаев выигрыша не будет вообще.

Сценарий 2

В: Гарантированный убыток составит 75 000 $.
Г: Вероятность получения убытка 100 000 $ составляет 75%, в 25% случаев убытка не будет вообще.
В подавляющем большинстве случаев участники экспериментов выбирали варианты А и Г. То есть испытуемые почти всегда предпочитали надёжность в случае с выигрышем, и проявляли склонность к риску, когда речь заходила об убытке. Это во многом объясняет поведение трейдеров на рынке.

Применение теории перспектив в торговле на рынке Форекс

Когда дело доходит до торговли на бирже и попытки заработать деньги, нужно учитывать несколько важных факторов. Во-первых, вы должны бояться рынка и того, что биржа может с вами сделать. Учтите, что если вы не подумаете о возможных потерях, они позаботятся о вас. Во-вторых, вы должны понимать, что не можете предугадать будущее. Управление рисками является единственной возможностью остаться в прибыли на рынке, который может измениться в любую секунду.

Как профессионально подойти к управлению рисками

Управление рисками может вывести любую стратегию на более высокий уровень. Говоря другими словами, даже слабая торговая стратегия сработает, если вы управляете рисками. Выделяют следующие способы удержания убыточных сделок под контролем:

1. Определение момента, когда событие потеряло актуальность

Когда благоприятные условия (подъём тренда или пересечение скользящих средних) уже не действуют, стоит выйти из рынка.

2. Расчёт возможной прибыли

Большинство трейдеров имеет врождённое эмоциональное отвращение к потере. Это приводит к тому, что трейдер хочет получить от рынка больше, чем тот способен ему дать. Поэтому не менее 2-3 раз пересчитайте сумму возможной прибыли, чтобы понять, стоит ли рисковать.

3. Разрыв прогрессирующей поддержки или сопротивления

Рынок может повышаться, понижаться или двигаться в узком диапазоне. Но всегда существует контрольный уровень, который показывает, что следует прекратить торговлю. Самый простой индикатор, которым может воспользоваться каждый, — это скользящее среднее.

Заключение

Большинство экспертов рынка Форекс считает, что невозможно научиться управлять рисками быстро. И всё же это является главной составляющей долгосрочного успеха.

Удачной торговли!
Поделиться с друзьями:

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.