Создание идеального плана для дневной торговли. Часть 6

Торговля на рынке Forex /
Очень часто начинающий трейдер, приступая к созданию торгового плана, не знает, какие правила необходимо создать в первую очередь. Мы постараемся помочь, перечислив самые важные категории правил, влияющие на решения и действия участника торгов. Это поможет создать сценарии, которые будут регулировать поведение трейдера практически в любой типичной ситуации, возникающей во время торговой сессии.

Управление финансовыми средствами

  • Минимальный уровень финансовых фондов. Решите, какое минимальное количество денег необходимо сохранять на счету аккаунта в любое время. Это позволит всегда иметь средства для заключения последующих сделок в соответствии с торговым планом. Наличие средств на счету также необходимо для оплаты сделок, осуществлённых ночью.
  • Вывод средств. Это правило определяет условия, при которых деньги будут выводиться с биржи (достижение определённого уровня прибыли или поставленных целей, точная дата и т.д.).
  • Просадка. Определите максимальный уровень денежных средств (или процент остатка на счете), которые могут потребоваться в результате торговых убытков.  Эта категория правил также определяет минимальную сумму денег на счёте в аккаунте, необходимую для возобновления торговли. Кроме того, вы должны продумать свои действия в случае появления просадки (например, ограничение оформления торговых сделок). Эти правила следует отработать на бумажной торговле. Необходимо вносить корректировки до тех пор, пока результаты не станут положительными.
  • Торговые инструменты. Вы должны составить перечень конкретных торговых инструментов (например, типы акций, облигации, опционы, фьючерсы и т.д.), с которыми собираетесь работать. Список должен соответствовать составленному торговому плану и выбранной стратегии.
  • Максимальная сумма сделки. Определите максимальную сумму денег, которая может быть зарезервирована для заключения каждой отдельной сделки.
  • Уровень риска для каждой сделки. Вы должны запланировать максимальный уровень риска (в долларах или процентах) для каждой сделки или для всех торгов в течение определённого времени. В эту категорию входят правила, регулирующие размер позиций и точки остановок торговли.
  • Лимит потерь за день/неделю/месяц. Чтобы контролировать свои расходы, установите максимальный уровень потерь для одного дня, недели или месяца. В эту категорию входят также правила, определяющие действия трейдера при достижении лимита потерь (например, переход на бумажную торговлю для дальнейшего тестирования выбранной стратегии). Это позволит ограничить риск потери денежных средств.
  • Максимальная торговая деятельность за конкретный промежуток времени. Установите лимит на количество торгов в течение дня, недели или месяца. Это позволит удерживать уровень заключённых сделок и оплаченных комиссий и сборов на приемлемом уровне.
  • Минимальная прибыль. Определив минимальную прибыль для каждого отдельного случая, вы избавитесь от заведомо невыгодных сделок.
  • Минимальная/максимальная цена. Установите приемлемые для себя границы стоимости акций или других торговых инструментов. Таким образом вы сможете торговать только теми инструментами, которые соответствуют избранной стратегии.
  • Количество торгуемых инструментов. Определите лимит на максимальное/минимальное количество акций, контрактов или других торговых инструментов, которые могут быть проданы в пределах одной сделки. Это поможет чётко придерживаться вашей торговой стратегии.
  • Минимальный объём торговли. Данная категория правил регулирует минимальный уровень количества сделок с любым из торговых инструментов. Установив минимальный объём торговли, вы сможете работать только с ликвидными инструментами, соответствующими вашему торговому профилю.
  • Торговые периоды. Определите оптимальные для торговли периоды в течение дня. Это позволит избежать сверхактивности и торговли в неподходящие периоды.
Приведенный выше список, конечно, неполный. В нём перечислены только основные правила, касающиеся управления финансовыми средствами.

Многие трейдеры, составляя торговый план, делают одну губительную ошибку. Они создают правила, которые затем не проверяют. Это верный путь к катастрофе. Каждое правило нуждается в тщательной проверке в ходе бумажной торговли. Только так можно проверить, как работает каждое положение конкретно для вас. Изменяя настройки правил, можно добиться максимально комфортного уровня торговли, при котором прибыль будет наибольшей. Таким образом вы создадите план, который всегда будет вести к успеху.
Поделиться с друзьями:

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.